配息基準日 | 除息日 | 發放日 | 狀態 | 息值或比例 | 年化配息率(%) | 幣別 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/04/30 | 2024/05/01 | 2024/05/08 | 配息 | 0.045696 | -- | 加幣 |
2024/03/28 | 2024/04/02 | 2024/04/08 | 配息 | 0.046713 | -- | 加幣 |
2024/02/29 | 2024/03/01 | 2024/03/07 | 配息 | 0.04716 | 7.30 | 加幣 |
2024/01/31 | 2024/02/01 | 2024/02/08 | 配息 | 0.047808 | 7.40 | 加幣 |
2023/12/29 | 2024/01/02 | 2024/01/08 | 配息 | 0.046165 | 7.15 | 加幣 |
2023/11/30 | 2023/12/01 | 2023/12/07 | 配息 | 0.046345 | 7.37 | 加幣 |
2023/10/31 | 2023/11/01 | 2023/11/07 | 配息 | 0.046975 | 7.72 | 加幣 |
2023/09/29 | 2023/10/02 | 2023/10/06 | 配息 | 0.047463 | 7.66 | 加幣 |
2023/08/31 | 2023/09/01 | 2023/09/08 | 配息 | 0.047245 | 7.54 | 加幣 |
2023/07/31 | 2023/08/01 | 2023/08/08 | 配息 | 0.047657 | 7.56 | 加幣 |
2023/06/30 | 2023/07/03 | 2023/07/10 | 配息 | 0.047648 | 7.61 | 加幣 |
2023/05/31 | 2023/06/01 | 2023/06/08 | 配息 | 0.046149 | 7.45 | 加幣 |
2023/04/28 | 2023/05/02 | 2023/05/09 | 配息 | 0.04576 | 7.25 | 加幣 |
2023/03/31 | 2023/04/03 | 2023/04/11 | 配息 | 0.044363 | 7.01 | 加幣 |
2023/02/28 | 2023/03/01 | 2023/03/07 | 配息 | 0.0457 | 7.15 | 加幣 |
2023/01/31 | 2023/02/01 | 2023/02/08 | 配息 | 0.047091 | 7.23 | 加幣 |
2022/12/30 | 2023/01/03 | 2023/01/09 | 配息 | 0.045427 | 7.24 | 加幣 |
2022/11/30 | 2022/12/01 | 2022/12/08 | 配息 | 0.0375 | 6.00 | 加幣 |
2022/10/28 | 2022/11/01 | 2022/11/08 | 配息 | 0.0365 | 6.00 | 加幣 |
2022/09/30 | 2022/10/03 | 2022/10/11 | 配息 | 0.03645 | 6.00 | 加幣 |
2022/08/31 | 2022/09/01 | 2022/09/08 | 配息 | 0.03835 | 6.00 | 加幣 |
2022/07/29 | 2022/08/02 | 2022/08/09 | 配息 | 0.03815 | 6.00 | 加幣 |
2022/06/30 | 2022/07/01 | 2022/07/08 | 配息 | 0.03755 | 6.00 | 加幣 |
2022/05/31 | 2022/06/01 | 2022/06/13 | 配息 | 0.04055 | 6.00 | 加幣 |
2022/04/29 | 2022/05/03 | 2022/05/10 | 配息 | 0.0415 | 6.00 | 加幣 |
2022/03/31 | 2022/04/01 | 2022/04/08 | 配息 | 0.04265 | 6.00 | 加幣 |
2022/02/28 | 2022/03/01 | 2022/03/08 | 配息 | 0.044 | 6.00 | 加幣 |
2022/01/31 | 2022/02/01 | 2022/02/08 | 配息 | 0.046 | 6.00 | 加幣 |
2021/12/31 | 2022/01/04 | 2022/01/11 | 配息 | 0.0474 | 6.00 | 加幣 |
2021/11/30 | 2021/12/01 | 2021/12/08 | 配息 | 0.047 | 6.00 | 加幣 |
2021/10/29 | 2021/11/01 | 2021/11/08 | 配息 | 0.048 | 6.00 | 加幣 |
2021/09/30 | 2021/10/01 | 2021/10/08 | 配息 | 0.0488 | 6.00 | 加幣 |
2021/08/31 | 2021/09/01 | 2021/09/08 | 配息 | 0.0489 | 6.00 | 加幣 |
2021/07/30 | 2021/08/03 | 2021/08/10 | 配息 | 0.04885 | 6.00 | 加幣 |
2021/06/30 | 2021/07/01 | 2021/07/08 | 配息 | 0.04905 | 6.00 | 加幣 |
2021/05/28 | 2021/06/01 | 2021/06/09 | 配息 | 0.0487 | 6.00 | 加幣 |
2021/04/30 | 2021/05/04 | 2021/05/11 | 配息 | 0.0486 | 6.00 | 加幣 |
2021/03/31 | 2021/04/01 | 2021/04/12 | 配息 | 0.04815 | 6.00 | 加幣 |
2021/02/26 | 2021/03/01 | 2021/03/08 | 配息 | 0.0483 | 6.00 | 加幣 |
2021/01/29 | 2021/02/01 | 2021/02/08 | 配息 | 0.0478 | 6.00 | 加幣 |
2020/12/31 | 2021/01/04 | 2021/01/11 | 配息 | 0.04755 | 6.00 | 加幣 |
2020/11/30 | 2020/12/01 | 2020/12/08 | 配息 | 0.0464 | 6.00 | 加幣 |
2020/10/30 | 2020/11/02 | 2020/11/09 | 配息 | 0.0442 | 6.00 | 加幣 |
2020/09/30 | 2020/10/01 | 2020/10/08 | 配息 | 0.0443 | 6.00 | 加幣 |
2020/08/28 | 2020/09/01 | 2020/09/08 | 配息 | 0.0451 | 6.00 | 加幣 |
2020/07/31 | 2020/08/04 | 2020/08/11 | 配息 | 0.04465 | 6.00 | 加幣 |
2020/06/30 | 2020/07/01 | 2020/07/08 | 配息 | 0.0436 | 6.00 | 加幣 |
2020/05/29 | 2020/06/02 | 2020/06/09 | 配息 | 0.0425 | 6.00 | 加幣 |
2020/04/30 | 2020/05/01 | 2020/05/12 | 配息 | 0.04065 | 6.00 | 加幣 |
2020/03/31 | 2020/04/01 | 2020/04/08 | 配息 | 0.0393 | 6.00 | 加幣 |
2020/02/28 | 2020/03/02 | 2020/03/09 | 配息 | 0.0479 | 6.00 | 加幣 |
2020/01/31 | 2020/02/03 | 2020/02/10 | 配息 | 0.0487 | 6.00 | 加幣 |
2019/12/31 | 2020/01/02 | 2020/01/09 | 配息 | 0.0488 | 6.00 | 加幣 |
2019/11/29 | 2019/12/02 | 2019/12/09 | 配息 | 0.0481 | 6.00 | 加幣 |
2019/10/31 | 2019/11/01 | 2019/11/08 | 配息 | 0.0481 | 6.00 | 加幣 |
2019/09/30 | 2019/10/01 | 2019/10/08 | 配息 | 0.04815 | 6.00 | 加幣 |
2019/08/30 | 2019/09/02 | 2019/09/09 | 配息 | 0.04825 | 6.00 | 加幣 |
2019/07/31 | 2019/08/01 | 2019/08/09 | 配息 | 0.0486 | 6.00 | 加幣 |
2019/06/28 | 2019/07/01 | 2019/07/08 | 配息 | 0.0486 | 6.00 | 加幣 |
2019/05/31 | 2019/06/04 | 2019/06/11 | 配息 | 0.04805 | 6.00 | 加幣 |
2019/04/30 | 2019/05/01 | 2019/05/09 | 配息 | 0.0489 | 6.00 | 加幣 |
2019/03/29 | 2019/04/01 | 2019/04/08 | 配息 | 0.04825 | 6.00 | 加幣 |
2019/02/28 | 2019/03/01 | 2019/03/08 | 配息 | 0.0481 | 6.00 | 加幣 |
2019/01/31 | 2019/02/01 | 2019/02/08 | 配息 | 0.04745 | 6.00 | 加幣 |
2018/12/31 | 2019/01/02 | 2019/01/09 | 配息 | 0.04615 | 6.00 | 加幣 |
2018/11/30 | 2018/12/03 | 2018/12/10 | 配息 | 0.04725 | 6.00 | 加幣 |
2018/10/31 | 2018/11/01 | 2018/11/08 | 配息 | 0.04845 | 6.00 | 加幣 |
2018/09/28 | 2018/10/01 | 2018/10/09 | 配息 | 0.0495 | 6.00 | 加幣 |
2018/08/31 | 2018/09/03 | 2018/09/10 | 配息 | 0.0494 | 6.00 | 加幣 |
2018/07/31 | 2018/08/01 | 2018/08/09 | 配息 | 0.04945 | 6.00 | 加幣 |
2018/06/29 | 2018/07/02 | 2018/07/09 | 配息 | 0.049 | 6.00 | 加幣 |
2018/05/31 | 2018/06/01 | 2018/06/11 | 配息 | 0.0495 | 5.99 | 加幣 |
2018/04/30 | 2018/05/01 | 2018/05/09 | 配息 | 0.05015 | 6.00 | 加幣 |
2018/03/29 | 2018/04/03 | 2018/04/10 | 配息 | 0.05015 | 5.99 | 加幣 |
2018/02/28 | 2018/03/01 | 2018/03/08 | 配息 | 0.05085 | 6.00 | 加幣 |
2018/01/31 | 2018/02/01 | 2018/02/08 | 配息 | 0.05165 | 6.00 | 加幣 |
2017/12/29 | 2018/01/02 | 2018/01/09 | 配息 | 0.05155 | 6.00 | 加幣 |
2017/11/30 | 2017/12/01 | 2017/12/08 | 配息 | 0.05175 | 6.00 | 加幣 |
2017/10/31 | 2017/11/01 | 2017/11/08 | 配息 | 0.0522 | 6.00 | 加幣 |
2017/09/29 | 2017/10/02 | 2017/10/10 | 配息 | 0.05225 | 6.00 | 加幣 |
2017/08/31 | 2017/09/01 | 2017/09/08 | 配息 | 0.0518 | 6.00 | 加幣 |
2017/07/31 | 2017/08/01 | 2017/08/09 | 配息 | 0.04563 | 5.25 | 加幣 |
2017/06/30 | 2017/07/03 | 2017/07/10 | 配息 | 0.04532 | 5.25 | 加幣 |
2017/05/31 | 2017/06/01 | 2017/06/09 | 配息 | 0.04554 | 5.25 | 加幣 |
2017/04/28 | 2017/05/02 | 2017/05/09 | 配息 | 0.04532 | 5.25 | 加幣 |
2017/03/31 | 2017/04/03 | 2017/04/10 | 配息 | 0.04501 | 5.25 | 加幣 |
2017/02/28 | 2017/03/01 | 2017/03/08 | 配息 | 0.04528 | 5.25 | 加幣 |
2017/01/31 | 2017/02/01 | 2017/02/08 | 配息 | 0.04488 | 5.25 | 加幣 |
2016/12/30 | 2017/01/03 | 2017/01/10 | 配息 | 0.04462 | 5.25 | 加幣 |
2016/11/30 | 2016/12/01 | 2016/12/08 | 配息 | 0.04388 | 5.25 | 加幣 |
2016/10/28 | 2016/11/01 | 2016/11/08 | 配息 | 0.04445 | 5.25 | 加幣 |
2016/09/30 | 2016/10/03 | 2016/10/11 | 配息 | 0.0508 | 6.00 | 加幣 |
2016/08/31 | 2016/09/01 | 2016/09/08 | 配息 | 0.051 | 6.00 | 加幣 |
2016/07/29 | 2016/08/02 | 2016/08/09 | 配息 | 0.0504 | 6.00 | 加幣 |
2016/06/30 | 2016/07/01 | 2016/07/08 | 配息 | 0.04935 | 6.00 | 加幣 |
2016/05/31 | 2016/06/01 | 2016/06/09 | 配息 | 0.0496 | 6.00 | 加幣 |
2016/04/29 | 2016/05/03 | 2016/05/10 | 配息 | 0.04965 | 6.00 | 加幣 |
2016/03/31 | 2016/04/01 | 2016/04/08 | 配息 | 0.04885 | 6.00 | 加幣 |
2016/02/29 | 2016/03/01 | 2016/03/08 | 配息 | 0.04755 | 6.00 | 加幣 |
2016/01/29 | 2016/02/01 | 2016/02/08 | 配息 | 0.048 | 6.00 | 加幣 |
2015/12/31 | 2016/01/04 | 2016/01/11 | 配息 | 0.04875 | 6.00 | 加幣 |
2015/11/30 | 2015/12/01 | 2015/12/08 | 配息 | 0.04975 | 6.00 | 加幣 |
2015/10/30 | 2015/11/02 | 2015/11/09 | 配息 | 0.05535 | 6.50 | 加幣 |
2015/09/30 | 2015/10/01 | 2015/10/08 | 配息 | 0.05422 | 6.50 | 加幣 |
2015/08/28 | 2015/09/01 | 2015/09/08 | 配息 | 0.056 | 6.50 | 加幣 |
2015/07/31 | 2015/08/04 | 2015/08/11 | 配息 | 0.05774 | 6.50 | 加幣 |
2015/06/30 | 2015/07/01 | 2015/07/08 | 配息 | 0.05866 | 6.72 | 加幣 |
2015/05/29 | 2015/06/02 | 2015/06/09 | 配息 | 0.05996 | 6.78 | 加幣 |
2015/04/30 | 2015/05/01 | 2015/05/11 | 配息 | 0.06012 | 6.74 | 加幣 |
2015/03/31 | 2015/04/01 | 2015/04/10 | 配息 | 0.05952 | 6.66 | 加幣 |
2015/02/27 | 2015/03/02 | 2015/03/09 | 配息 | 0.05535 | 6.18 | 加幣 |
2015/01/30 | 2015/02/02 | 2015/02/09 | 配息 | 0.0543 | 6.16 | 加幣 |
2014/12/31 | 2015/01/02 | 2015/01/09 | 配息 | 0.05415 | 6.24 | 加幣 |
2014/11/28 | 2014/12/01 | 2014/12/08 | 配息 | 0.04969 | 5.58 | 加幣 |
2014/10/31 | 2014/11/03 | 2014/11/10 | 配息 | 0.056 | 6.10 | 加幣 |
2014/09/30 | 2014/10/01 | 2014/10/08 | 配息 | 0.05776 | 6.25 | 加幣 |
2014/08/29 | 2014/09/01 | 2014/09/08 | 配息 | 0.058 | 6.18 | 加幣 |
2014/07/31 | 2014/08/01 | 2014/08/11 | 配息 | 0.06067 | 6.52 | 加幣 |
2014/06/30 | 2014/07/01 | 2014/07/08 | 配息 | 0.06135 | 6.45 | 加幣 |
2014/05/30 | 2014/06/03 | 2014/06/10 | 配息 | 0.06364 | 6.70 | 加幣 |
2014/04/30 | 2014/05/01 | 2014/05/09 | 配息 | 0.06332 | 6.71 | 加幣 |
2014/03/31 | 2014/04/01 | 2014/04/08 | 配息 | 0.06337 | 6.71 | 加幣 |
2014/02/28 | 2014/03/03 | 2014/03/10 | 配息 | 0.0637 | 6.73 | 加幣 |
2014/01/31 | 2014/02/03 | 2014/02/10 | 配息 | 0.06315 | 6.72 | 加幣 |
2013/12/31 | 2014/01/02 | 2014/01/09 | 配息 | 0.05202 | 5.48 | 加幣 |
2013/11/29 | 2013/12/02 | 2013/12/09 | 配息 | 0.05202 | 5.51 | 加幣 |
2013/10/31 | 2013/11/01 | 2013/11/08 | 配息 | 0.05193 | 5.50 | 加幣 |
2013/09/30 | 2013/10/01 | 2013/10/08 | 配息 | 0.05109 | 5.48 | 加幣 |
2013/08/30 | 2013/09/02 | 2013/09/09 | 配息 | 0.0506 | 5.51 | 加幣 |
2013/07/31 | 2013/08/01 | 2013/08/09 | 配息 | 0.05103 | 5.52 | 加幣 |
2013/06/28 | 2013/07/01 | 2013/07/08 | 配息 | 0.05152 | 5.65 | 加幣 |
2013/05/31 | 2013/06/04 | 2013/06/11 | 配息 | 0.05255 | 5.64 | 加幣 |
2013/04/30 | 2013/05/01 | 2013/05/08 | 配息 | 0.0547 | 5.74 | 加幣 |
2013/03/28 | 2013/04/02 | 2013/04/09 | 配息 | 0.04672 | 4.95 | 加幣 |
2013/02/28 | 2013/03/01 | 2013/03/08 | 配息 | 0.05358 | 5.72 | 加幣 |
2013/01/31 | 2013/02/01 | 2013/02/08 | 配息 | 0.05827 | 6.25 | 加幣 |
2012/12/31 | 2013/01/02 | 2013/01/09 | 配息 | 0.05738 | 6.13 | 加幣 |
2012/11/30 | 2012/12/03 | 2012/12/10 | 配息 | 0.17671 | 20.35 | 加幣 |
2012/10/31 | 2012/11/01 | 2012/11/08 | 配息 | 0.11096 | 12.30 | 加幣 |
說明: 因應金管會自2015年07月14日起,統一基金年化配息率計算公式,公式將調整為「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 × 一年配息次數 × 100%」,提醒您年化配息率為估算值僅供參考,上述配息率資料實際以基金公司公告為主。新規定施行不溯及既往,之前提供的年化配息率,不再依新公式調整。 |
附註: | |
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註1: | 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。 |
註4: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註5: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註6: | 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。 |
註7: | 基金B股在贖回時,基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費,該費用將自贖回總額中扣除;另各基金公司需收取一定比率之分銷費用,將反映於每日基金淨值中,投資人無需額外支付。 |
註8: | 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註9: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註10: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |